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新疆天順供應鏈股份有限公司2017年第一季度報告

作者:xjtsscm  來源:本站  發表時間:2017-5-25  點擊:3528

新疆天順供應鏈股份有限公司

2017年第一季度報告

2017-030

201705


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人王普宇、主管會計工作負責人趙燕及會計機構負責人(會計主管人員)徐俊聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

185,157,936.78

98,656,074.43

87.68%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

7,409,681.83

3,840,175.09

92.95%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

7,343,942.10

3,847,363.98

90.88%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-12,919,625.52

-44,470,845.70

70.95%

基本每股收益(元/股)

0.0992

0.0686

44.61%

稀釋每股收益(元/股)

0.0992

0.0687

44.40%

加權平均凈資產收益率

1.76%

1.41%

0.35%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

638,317,163.36

653,091,788.20

-2.26%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

419,308,616.29

411,928,498.70

1.79%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

-1,452.10

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

79,577.85

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-115.22

減:所得稅影響額

12,270.80

合計

65,739.73

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

15,353

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

0

10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

新疆天順投資集團有限公司

境內非國有法人

44.99%

33,600,000

33,600,000

皖江(蕪湖)物流產業投資基金(有限合伙)

境內非國有法人

6.03%

4,500,000

4,500,000

王普宇

境內自然人

4.30%

3,210,000

3,210,000

質押

3,210,000

海通開元投資有限公司

境內非國有法人

4.02%

3,000,000

3,000,000

白炳輝

境內自然人

3.35%

2,500,000

2,500,000

趙素菲

境內自然人

2.68%

2,000,000

2,000,000

王略

境內自然人

2.28%

1,700,000

1,700,000

朱希良

境內自然人

2.01%

1,500,000

1,500,000

光正投資有限公司

境內非國有法人

2.01%

1,500,000

1,500,000

辛幸明

境內自然人

1.07%

800,000

800,000

10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

張勇

192,654

人民幣普通股

192,654

林倩敏

184,800

人民幣普通股

184,800

鄒曉明

161,700

人民幣普通股

161,700

魏濤

121,102

人民幣普通股

121,102

湯英友

100,900

人民幣普通股

100,900

楊文宇

91,700

人民幣普通股

91,700

梁玉萍

91,100

人民幣普通股

91,100

尤大龍

70,000

人民幣普通股

70,000

廣州福聯置業有限公司

62,200

人民幣普通股

62,200

薛世偉

60,000

人民幣普通股

60,000

上述股東關聯關系或一致行動的說明

王普宇是本公司控股股東新疆天順投資集團有限公司的實際控制人之一,王普宇持有新疆天順投資集團有限公司34.13%的股權,是新疆天順投資集團有限公司的第一大股東。王略是本公司控股股東新疆天順投資集團有限公司的股東之一,王略持有新疆天順投資集團有限公司3%的股權。除此以外,上述股東之間不存在關聯關系。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目                                                           單位:萬元

資產項目

期末數

年初數

變動比例

變動原因

 貨幣資金

5,298.11

7,594.42

-30.24%

業務增長現金支付增加所致

 應收票據

4,163.45

8,976.45

-53.62%

貼現增加所致

 預付賬款

14209.00

9066.31

56.72%

預付供應鏈業務,貨款增加所致

 其他應收款

2,003.71

3,071.67

-34.77%

代理采購款收回所致

 存貨

1,848.47

848.00

117.98%

供應鏈業務訂單增加庫存所致

負債與股東權益項目

期末數

年初數

變動比例

 

 應付職工薪酬

152.34

547.56

-72.18%

支付績效工資所致

 應付利息

18.51

11.63

59.09%

計提的應付利息增加所致 

 少數股東權益

727.13

388.57

87.13%

新設公司及控股子公司利潤增加

利潤表項目                                                                                單位:萬元

     

本年金額

上年同期

變動比例

變動原因

營業收入

     18,515.79

      9,865.61

87.68%

供應鏈業務及第三方物流業務增加所致

營業總成本

     17,498.12

      9,439.89

85.36%

業務增加所致

營業稅金與附加

         50.97

         85.00

-40.04%

供應鏈業務本期進項稅額增加所致

 財務費用

        218.88

        331.94

-34.06%

歸還貸款導致財務費用減少所致

所得稅費用

        190.94

         53.00

260.26%

利潤增長所致

凈利潤

        834.53

        371.85

124.43%

收入增加及費用同比減少所致

歸屬于母公司凈利潤

        740.97

        384.01

92.96%

利潤增長相應的歸屬母公司凈利潤增加所致

現金流量表項目                                                                        單位:萬元

     

本年金額

上年同期

變動比例

變動原因

經營活動產生的現金流量凈額

-1,291.96

-4,532.08

-71.49%

票據貼現增加所致

投資活動產生的現金流量凈額

-142.04

-256.87

-44.70%

購置的固定資產同比減少所致

籌資活動產生的現金流量凈額

-862.31

-600.56

43.58%

同比貸款減少所致

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

烏魯木齊銀行股份有限公司民生支行訴公司合同糾紛案

20170213

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-02-13/1203078591.PDF

20170320

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-20/1203174238.PDF

公司入選自治區道路貨運無車承運人試點企業

20170324

http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-24/1203189051.PDF

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對20171-6月經營業績的預計

20171-6月預計的經營業績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

20171-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度

20.00%

70.00%

20171-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間(萬元)

1,760

2,490

20161-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)

1,464.31

業績變動的原因說明

供應鏈業務增長迅猛,同比利潤增幅較大。

五、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

六、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。


第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:新疆天順供應鏈股份有限公司

20170331

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:

  貨幣資金

52,981,103.13

75,944,227.95

  結算備付金

  拆出資金

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

  衍生金融資產

  應收票據

41,634,498.46

89,764,459.51

  應收賬款

227,519,722.82

223,195,480.19

  預付款項

142,090,004.43

90,663,119.54

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  應收利息

129,427.50

  應收股利

  其他應收款

16,556,058.98

26,916,397.20

  買入返售金融資產

  存貨

18,484,737.63

8,480,023.32

  劃分為持有待售的資產

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產

11,497,577.48

10,385,130.15

流動資產合計

510,893,130.43

525,348,837.86

非流動資產:

  發放貸款及墊款

  可供出售金融資產

  持有至到期投資

  長期應收款

  長期股權投資

  投資性房地產

42,533,584.40

42,812,002.67

  固定資產

27,942,281.14

27,934,949.94

  在建工程

42,854,963.35

42,753,756.34

  工程物資

  固定資產清理

  生產性生物資產

  油氣資產

  無形資產

5,557,785.83

5,660,162.24

  開發支出

  商譽

  長期待攤費用

247,426.69

294,087.64

  遞延所得稅資產

6,899,290.29

6,899,290.28

  其他非流動資產

1,388,701.23

1,388,701.23

非流動資產合計

127,424,032.93

127,742,950.34

資產總計

638,317,163.36

653,091,788.20

流動負債:

  短期借款

65,100,000.00

77,290,000.00

  向中央銀行借款

  吸收存款及同業存放

  拆入資金

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應付票據

  應付賬款

28,113,913.65

35,938,807.19

  預收款項

63,437,431.33

64,963,394.64

  賣出回購金融資產款

  應付手續費及傭金

  應付職工薪酬

1,523,385.70

5,475,584.06

  應交稅費

6,106,322.11

6,418,494.40

  應付利息

185,070.08

116,327.40

  應付股利

  其他應付款

10,733,153.57

10,426,950.87

  應付分保賬款

  保險合同準備金

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  劃分為持有待售的負債

  一年內到期的非流動負債

  其他流動負債

流動負債合計

175,199,276.44

200,629,558.56

非流動負債:

  長期借款

  應付債券

   其中:優先股

      永續債

  長期應付款

133,275.70

163,736.76

  長期應付職工薪酬

  專項應付款

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債

  其他非流動負債

36,404,739.54

36,484,317.39

非流動負債合計

36,538,015.24

36,648,054.15

負債合計

211,737,291.68

237,277,612.71

所有者權益:

  股本

74,680,000.00

74,680,000.00

  其他權益工具

   其中:優先股

      永續債

  資本公積

152,705,254.25

152,705,254.25

  減:庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

120,730.69

150,294.94

  盈余公積

10,261,564.87

10,261,564.87

  一般風險準備

  未分配利潤

181,541,066.48

174,131,384.64

歸屬于母公司所有者權益合計

419,308,616.29

411,928,498.70

  少數股東權益

7,271,255.39

3,885,676.79

所有者權益合計

426,579,871.68

415,814,175.49

負債和所有者權益總計

638,317,163.36

653,091,788.20

法定代表人:王普宇                      主管會計工作負責人:趙燕                      會計機構負責人:徐俊

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:

  貨幣資金

52,381,314.20

71,865,493.61

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

  衍生金融資產

  應收票據

25,064,717.92

68,733,541.70

  應收賬款

113,676,042.94

111,243,641.43

  預付款項

133,753,650.20

71,752,469.91

  應收利息

129,427.50

  應收股利

  其他應收款

9,478,437.63

15,428,826.10

  存貨

14,688,478.12

1,916,883.81

  劃分為持有待售的資產

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產

9,675,225.82

8,719,884.02

流動資產合計

358,847,294.33

349,660,740.58

非流動資產:

  可供出售金融資產

  持有至到期投資

  長期應收款

  長期股權投資

56,071,293.57

53,521,293.57

  投資性房地產

42,533,584.40

42,812,002.67

  固定資產

25,165,083.31

24,891,468.14

  在建工程

633,002.01

594,044.75

  工程物資

  固定資產清理

  生產性生物資產

  油氣資產

  無形資產

224,706.00

285,185.40

  開發支出

  商譽

  長期待攤費用

  遞延所得稅資產

1,232,192.99

1,232,192.99

  其他非流動資產

1,388,701.23

1,388,701.23

非流動資產合計

127,248,563.51

124,724,888.75

資產總計

486,095,857.84

474,385,629.33

流動負債:

  短期借款

60,100,000.00

68,400,000.00

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應付票據

  應付賬款

14,928,142.65

21,471,280.28

  預收款項

63,416,939.91

59,948,879.45

  應付職工薪酬

1,264,873.88

4,016,909.58

  應交稅費

978,446.99

1,063,968.88

  應付利息

185,070.08

116,327.40

  應付股利

  其他應付款

27,014,318.35

2,907,330.92

  劃分為持有待售的負債

  一年內到期的非流動負債

  其他流動負債

流動負債合計

167,887,791.86

157,924,696.51

非流動負債:

  長期借款

  應付債券

   其中:優先股

      永續債

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  專項應付款

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債

  其他非流動負債

3,404,739.54

3,484,317.39

非流動負債合計

3,404,739.54

3,484,317.39

負債合計

171,292,531.40

161,409,013.90

所有者權益:

  股本

74,680,000.00

74,680,000.00

  其他權益工具

   其中:優先股

      永續債

  資本公積

152,690,651.69

152,690,651.69

  減:庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

13,273.28

45,982.13

  盈余公積

10,261,564.87

10,261,564.87

  未分配利潤

77,157,836.60

75,298,416.74

所有者權益合計

314,803,326.44

312,976,615.43

負債和所有者權益總計

486,095,857.84

474,385,629.33

3、合并利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

185,157,936.78

98,656,074.43

  其中:營業收入

185,157,936.78

98,656,074.43

     利息收入

     已賺保費

     手續費及傭金收入

二、營業總成本

174,981,246.69

94,439,006.85

  其中:營業成本

165,781,263.88

82,960,728.59

     利息支出

     手續費及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險合同準備金凈額

     保單紅利支出

     分保費用

     稅金及附加

509,678.70

850,006.20

     銷售費用

2,425,369.27

2,305,518.91

     管理費用

3,649,638.75

3,659,969.16

     財務費用

2,188,806.33

3,319,385.99

     資產減值損失

426,489.76

1,343,398.00

  加:公允價值變動收益(損失以號填列)

    投資收益(損失以號填列)

    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

    匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業利潤(虧損以號填列)

10,176,690.09

4,217,067.58

  加:營業外收入

79,578.85

73,414.65

    其中:非流動資產處置利得

  減:營業外支出

1,568.32

82,029.00

    其中:非流動資產處置損失

82,029.00

四、利潤總額(虧損總額以號填列)

10,254,700.62

4,208,453.23

  減:所得稅費用

1,909,440.19

402,730.62

五、凈利潤(凈虧損以號填列)

8,345,260.43

3,805,722.61

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

7,409,681.83

3,840,175.09

  少數股東損益

935,578.60

-34,452.48

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

     2.可供出售金融資產公允價值變動損益

     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

     4.現金流量套期損益的有效部分

     5.外幣財務報表折算差額

     6.其他

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

8,345,260.43

3,805,722.61

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

7,409,681.83

3,840,175.09

  歸屬于少數股東的綜合收益總額

935,578.60

-34,452.48

八、每股收益:

  (一)基本每股收益

0.0992

0.0686

  (二)稀釋每股收益

0.0992

0.0687

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:王普宇                      主管會計工作負責人:趙燕                      會計機構負責人:徐俊

4、母公司利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

114,494,119.80

63,853,528.24

  減:營業成本

105,403,236.80

53,937,535.59

    稅金及附加

188,861.61

586,335.29

    銷售費用

1,883,854.92

1,682,047.07

    管理費用

3,185,845.76

2,790,034.28

    財務費用

1,407,890.49

3,211,403.20

    資產減值損失

271,047.90

669,142.21

  加:公允價值變動收益(損失以號填列)

    投資收益(損失以號填列)

    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

二、營業利潤(虧損以號填列)

2,153,382.31

977,030.60

  加:營業外收入

79,577.85

71,643.17

    其中:非流動資產處置利得

  減:營業外支出

82,029.00

    其中:非流動資產處置損失

三、利潤總額(虧損總額以號填列)

2,232,960.16

966,644.77

  減:所得稅費用

373,540.30

144,996.72

四、凈利潤(凈虧損以號填列)

1,859,419.86

821,648.05

五、其他綜合收益的稅后凈額

  (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

     2.可供出售金融資產公允價值變動損益

     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

     4.現金流量套期損益的有效部分

     5.外幣財務報表折算差額

     6.其他

六、綜合收益總額

1,859,419.86

821,648.05

七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀釋每股收益

5、合并現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現金

111,292,825.38

73,569,141.33

  客戶存款和同業存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保險業務現金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

  收取利息、手續費及傭金的現金

  拆入資金凈增加額

  回購業務資金凈增加額

  收到的稅費返還

  收到其他與經營活動有關的現金

26,747,454.88

4,238,957.59

經營活動現金流入小計

138,040,280.26

77,808,098.92

  購買商品、接受勞務支付的現金

109,362,412.19

88,023,753.86

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現金

  支付利息、手續費及傭金的現金

  支付保單紅利的現金

  支付給職工以及為職工支付的現金

6,685,133.48

5,549,411.00

  支付的各項稅費

4,411,883.30

4,275,427.31

  支付其他與經營活動有關的現金

30,500,476.81

24,430,352.45

經營活動現金流出小計

150,959,905.78

122,278,944.62

經營活動產生的現金流量凈額

-12,919,625.52

-44,470,845.70

二、投資活動產生的現金流量:

  收回投資收到的現金

  取得投資收益收到的現金

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

50,000.00

  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

  收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

50,000.00

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

1,180,523.20

2,618,657.10

  投資支付的現金

239,863.60

  質押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

  支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

1,420,386.80

2,618,657.10

投資活動產生的現金流量凈額

-1,420,386.80

-2,568,657.10

三、籌資活動產生的現金流量:

  吸收投資收到的現金

  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

  取得借款收到的現金

21,700,000.00

45,100,000.00

  發行債券收到的現金

  收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

21,700,000.00

45,100,000.00

  償還債務支付的現金

29,509,473.33

48,900,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金

784,639.17

1,944,841.02

  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

  支付其他與籌資活動有關的現金

29,000.00

260,750.00

籌資活動現金流出小計

30,323,112.50

51,105,591.02

籌資活動產生的現金流量凈額

-8,623,112.50

-6,005,591.02

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額

-22,963,124.82

-53,045,093.82

  加:期初現金及現金等價物余額

51,944,227.95

61,493,716.98

六、期末現金及現金等價物余額

28,981,103.13

8,448,623.16

6、母公司現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現金

68,145,998.94

51,726,500.59

  收到的稅費返還

  收到其他與經營活動有關的現金

128,832,349.50

35,023,138.96

經營活動現金流入小計

196,978,348.44

86,749,639.55

  購買商品、接受勞務支付的現金

57,802,158.00

55,020,751.72

  支付給職工以及為職工支付的現金

5,019,913.55

4,513,948.12

  支付的各項稅費

529,420.62

3,521,941.82

  支付其他與經營活動有關的現金

143,119,069.58

68,258,792.57

經營活動現金流出小計

206,470,561.75

131,315,434.23

經營活動產生的現金流量凈額

-9,492,213.31

-44,565,794.68

二、投資活動產生的現金流量:

  收回投資收到的現金

  取得投資收益收到的現金

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

50,000.00

  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

  收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

50,000.00

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

1,128,990.00

619,449.00

  投資支付的現金

239,863.60

  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

  支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

1,368,853.60

619,449.00

投資活動產生的現金流量凈額

-1,368,853.60

-569,449.00

三、籌資活動產生的現金流量:

  吸收投資收到的現金

  取得借款收到的現金

21,700,000.00

45,100,000.00

  發行債券收到的現金

  收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

21,700,000.00

45,100,000.00

  償還債務支付的現金

29,509,473.33

48,900,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金

784,639.17

1,944,841.02

  支付其他與籌資活動有關的現金

29,000.00

260,750.00

籌資活動現金流出小計

30,323,112.50

51,105,591.02

籌資活動產生的現金流量凈額

-8,623,112.50

-6,005,591.02

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額

-19,484,179.41

-51,140,834.70

  加:期初現金及現金等價物余額

47,865,493.61

57,495,920.53

六、期末現金及現金等價物余額

28,381,314.20

6,355,085.83

二、審計報告

第一季度報告是否經過審計

公司第一季度報告未經審計。

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